پیش‌بینی جریان نقدی پروژه ساختمانی با داده اقساط

جریان نقدی با سود حسابداری یکسان نیست. پروژه ممکن است روی کاغذ سودآور باشد، اما به‌دلیل فاصله وصول اقساط و پرداخت هزینه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود.

نکات کلیدی و کاربردی

نقطه شروع پیش‌بینی، برنامه اقساط قراردادهای فعال، چک‌های دریافتی، وصول قطعی و مطالبات معوق است. داده‌های منقضی یا بدون وضعیت، پیش‌بینی را گمراه می‌کنند.

برای هر ماه باید سناریوی پایه، خوش‌بینانه و محتاطانه تعریف شود. سابقه بدحسابی مشتری و وضعیت چک می‌تواند ضریب احتمال وصول را تغییر دهد.

تغییر قرارداد، تخفیف و جایگزینی چک باید فوراً در پیش‌بینی منعکس شود و سابقه تغییر برای حسابرسی باقی بماند.

داشبورد سازه CRM وصول‌های آینده را ماه‌بندی می‌کند و اقلام معوق را جدا نشان می‌دهد تا مدیر تصمیم تأمین مالی را زودتر بگیرد.